| Eckzahlen Doppelhaushalt 2004 / 2005 | ||||||||||||
| und Finanzplanungszeitraum bis 2007 | ||||||||||||
| Berlin | ||||||||||||
| - Mio EURO - | ||||||||||||
| Zeile | Ist 2002 | Soll *) | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Gruppierung | |||||
| Einnahmen | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
| 1 | Steuereinnahmen | 7.575,4 | 8.010 | 8.090 | 8.413 | 8.839 | 9.187 | 0 (ohne 09) | ||||
| 2 | steuerähnliche Abgaben | 91,4 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 09 | ||||
| 3 | Länderfinanzausgleich, Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen |
2.886,0 | 3.281 | 3.205 | 3.149 | 3.331 | 3.454 | 211 02, 212 01 | ||||
| 4 | sonstige Bundesergänzungszuweisungen | 2.114,7 | 2.115 | 2.115 | 2.047 | 2.037 | 2.018 | 210 03, 211 04 | ||||
| 4a | Steuern und Finanzausgleich (Zwischensumme Zeilen 1, 3 und 4) | 12.576,1 | 13.406 | 13.410 | 13.609 | 14.207 | 14.659 | |||||
| 5 | sonstige konsumtive Zuweisungen | 856,9 | 905 | 832 | 815 | 779 | 731 | 21 - 25, 27, 28 ohne 211 und 212 | ||||
| 6 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Zinseinnahmen | 889,5 | 829 | 838 | 832 | 830 | 823 | 10, 11, 12, 15, 16, 26 | ||||
| 7 | Zuweisungen für Investitionen | 491,4 | 551 | 555 | 495 | 476 | 454 | 33, 34 | ||||
| 8 | sonstige investive Einnahmen (ohne Vermögensaktivierung im Epl. 29) |
260,8 | 85 | 77 | 88 | 112 | 124 | 13,14,18,29,31 ohne Epl. 29 Gr. 131 u. 133 | ||||
| 9 | pauschale Mindereinnahmen | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||||
| 10 | pauschale Mehreinnahmen | 0,0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 371 | ||||
| 11 | Einnahmen ohne Vermögensaktivierung | 15.166,1 | 15.869 | 15.808 | 15.936 | 16.500 | 16.887 | Summe Zeilen 1 bis 10 | ||||
| 12 | Vermögensaktivierung im Epl. 29 | 257,5 | 304 | 161 | 160 | 160 | 160 | Epl 29 Gruppen 131/133 | ||||
| 12a | Einnahmen Bezirke | 773,3 | 805 | 838 | 827 | 835 | 834 | |||||
| 13 | Bereinigte Einnahmen | 16.196,9 | 16.979 | 16.807 | 16.923 | 17.496 | 17.881 | Summe Zeilen 11,12 und 12a | ||||
| 14 | Kreditaufnahme (netto) | 6.042,7 | 4.290 | 5.490 | 3.927 | 3.261 | 2.703 | 32 | ||||
| 15 | Entnahme aus Rücklagen | 26,2 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 16 | Überschüsse aus Vorjahren | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 17 | Verrechnungen (Einnahme) | 21,7 | 9 | 7 | 6 | 17 | 0 | 38 | ||||
| 18 | Einnahmevolumen | 22.365,3 | 21.303 | 22.312 | 20.866 | 20.774 | 20.585 | Summe Zeilen 13 bis 17 | ||||
| 19 | Deckungslücke/Überschuss (Einnahmevol. ./. Ausgabevol.) | -1.392,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zeile 18 ./. Zeile 34 | ||||
| Ausgaben | ||||||||||||
| 20 | Personalausgaben HV | 5.331,4 | 5.124 | 5.028 | 5.128 | 5.213 | 5.232 | 4 | ||||
| 20a | Personalausgaben Bezirke | 1.939,6 | 1.987 | 1.854 | 1.834 | 1.877 | 1.934 | |||||
| 20b | Personalausgaben gesamt | 7.271,0 | 7.111 | 6.882 | 6.962 | 7.090 | 7.166 | Summe Zeilen 20 und 20a | ||||
| 21 | konsumtive Sachausgaben HV ohne Zinsausgaben | 5.951,1 | 6.190 | 5.941 | 5.628 | 5.407 | 5.153 | 5 (ohne 56-58), 6, 971, 972 | ||||
| 21a | konsumtive Sachausgaben Bezirke | 3.768,8 | 3.245 | 3.346[1] | 3.419 | 3.345 | 3.345 | |||||
| 21b | konsumtive Sachausgaben ohne Zinsausgaben gesamt | 9.719,9 | 9.435,1 | 9.287 | 9.046 | 8.752 | 8.498 | Summe Zeilen 21 und 21a | ||||
| 23 | Investitionsausgaben HV (ohne Bankgesellschaft Berlin) | 1.696,0 | 1.824 | 1.838 | 1.720 | 1.635 | 1.485 | 7, 8 ohne Zeile 26 | ||||
| 24 | davon: | - Bauausgaben | 114,0 | 118 | 188 | 156 | 153 | 129 | 7 | |||
| 25 | - übrige Investitionsausgaben (ohne Bankgesellschaft) | 1.582,0 | 1.706 | 1.650 | 1.564 | 1.482 | 1.356 | 8 ohne Zeile 26 | ||||
| 23a | Investitionsausgaben Bezirke | 122,4 | 147 | 152 | 153 | 150 | 137 | |||||
| 23b | Investitionsausgaben gesamt | 1.818,4 | 1.971 | 1.990 | 1.873 | 1.785 | 1.622 | Summe Zeilen 23 und 23a | ||||
| 26 | Bankgesellschaft Berlin **) | 0,0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 29 90 / 871 03 | ||||
| 27 | Tilgungsausgaben öffentlicher Bereich | 62,8 | 59 | 56 | 56 | 53 | 51 | 58 | ||||
| 28 | Primärausgaben | 18.872,2 | 18.875 | 18.514 | 18.237 | 17.980 | 17.637 | Summe Zeilen 20b, 21b, 23b, 26, 27 | ||||
| 29 | Zinsausgaben | 2.194,0 | 2.394 | 2.392 | 2.617 | 2.782 | 2.935 | 56, 57 | ||||
| 30 | Bereinigte Ausgaben | 21.066,2 | 21.269 | 20.906 | 20.853 | 20.762 | 20.572 | Summe Zeilen 28, 29 | ||||
| 31 | Zuführung an Rücklagen | 51,7 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 91 | ||||
| 32 | Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre | 2.622,8 | 10 | 1.392[2] | 0 | 0 | 0 | 96 | ||||
| 33 | Verrechnungen (Ausgabe) | 16,7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98 | ||||
| 34 | Ausgabevolumen | 23.757,4 | 21.303 | 22.312 | 20.866 | 20.774 | 20.585 | Summe Zeilen 30 bis 33 | ||||
| 35 | Primärsaldo (Einnahmen ohne Vermögensaktivierung abzügl. Primärausgaben) |
-2.932,8 | -2.201 | -1.869 | -1.474 | -644 | 84 | Zeilen 11 + 12a - Zeile 28 | ||||
| 36 | Finanzierungssaldo (Berein. Einnahmen./.Berein. Ausgaben) | -4.869,3 | -4.291 | -4.100 | -3.930 | -3.266 | -2.691 | Zeile 13 - Zeile 30 | ||||
| 37 | Defizitquote (Verhältnis Finanzierungssaldo zu Berein. Ausgaben) | -23,1% | -20,2% | -19,6% | -18,8% | -15,7% | -13,1% | x | ||||
| nachrichtlich | ||||||||||||
| 38 | pauschale Mehrausgaben | 0,0 | 248 | 127 | 186 | 401 | 448 | x | ||||
| 39 | davon: | für Personalausgaben | 0,0 | 31 | 38 | 96 | 192 | 212 | 461 | |||
| 40 | für konsumtive Ausgaben | 0,0 | 217 | 88 | 89 | 209 | 236 | 971 | ||||
| 41 | für Investitionen | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 04 | ||||
| 42 | pauschale Minderausgaben | 0,0 | -421 | -435 | -485 | -618 | -810 | x | ||||
| 43 | davon: | für Personalausgaben | 0,0 | -421 | -319 | -300 | -466 | -626 | 462 | |||
| 44 | für konsumtive Ausgaben | 0,0 | 0 | -113 | -181 | -149 | -181 | 972 | ||||
| 45 | für Investitionen | 0,0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -3 | 895 01 | ||||
| *) Inklusive Flutopferhilfe | ||||||||||||
| **) Inanspruchnahme aus Garantien gegenüber der Bankgesellschaft Berlin (ab 2003) | ||||||||||||
| Die Bezirkszahlen für 2006 und 2007 sind geschätzt. | ||||||||||||